6月17日華泰柏瑞恒利混合A最新凈值是多少？基金有哪些投資組合？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月17日華泰柏瑞恒利混合A基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

華泰柏瑞恒利混合A（012953）市場表現(xiàn)：截至6月17日，累計(jì)凈值1.0285，最新公布單位凈值1.0285，凈值增長率漲0.16%，最新估值1.0269。

2022年第一季度債券持倉詳情

截至2022年第一季度，華泰柏瑞恒利混合A（012953）持有債券：債券21進(jìn)出22（債券代碼：210322）、債券20進(jìn)出03（債券代碼：200303）、債券21平安銀行二級（債券代碼：2128036）等，持倉比分別13.23%、5.12%、5.11%等，持倉市值1.32億、5101.22萬、5093.52萬等。

2022年第一季度基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，華泰柏瑞恒利混合A（012953）基金資產(chǎn)配置詳情如下，股票占凈比19.81%，債券占凈比99.42%，現(xiàn)金占凈比0.85%，合計(jì)凈資產(chǎn)9.97億元。

2022年第一季度基金行業(yè)配置

截至2022年第一季度，基金行業(yè)配置合計(jì)為19.81%，同類平均為59.53%，比同類配置少39.72%。基金行業(yè)配置前三行業(yè)詳情如下：制造業(yè)行業(yè)基金配置9.57%，同類平均41.14%，比同類配置少31.57%；采礦業(yè)行業(yè)基金配置7.14%，同類平均4.03%，比同類配置多3.11%；交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)行業(yè)基金配置0.95%，同類平均1.94%，比同類配置少0.99%。

數(shù)據(jù)僅參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。