6月16日銀華高端制造業(yè)混合累計凈值為1.5820元，該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月16日銀華高端制造業(yè)混合基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

銀華高端制造業(yè)混合截至6月16日，累計凈值1.5820，最新公布單位凈值1.5820，凈值增長率漲1.22%，最新估值1.563。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤盈利5991.78萬元，基金本期凈收益盈利32.73萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.28元，期末基金資產(chǎn)凈值3.64億元。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金負(fù)債合計2035.38萬，所有者權(quán)益合計3.64億，負(fù)債和所有者權(quán)益總計3.84億。

數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)，基金有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。