6月13日長(zhǎng)安鑫興混合A累計(jì)凈值為1.9587元，該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月13日長(zhǎng)安鑫興混合A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至6月13日，該基金最新公布單位凈值1.9587，累計(jì)凈值1.9587，凈值增長(zhǎng)率跌0.51%，最新估值1.9687。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利253.32萬(wàn)元，基金本期凈收益盈利214.03萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.2元，期末基金資產(chǎn)凈值1954.78萬(wàn)元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.8元。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金負(fù)債合計(jì)1916.29萬(wàn)，所有者權(quán)益合計(jì)4614.68萬(wàn)，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)6530.97萬(wàn)。

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