2022年第一季度中金中證優選300指數(LOF)C基金資產怎么配置？基金基本費率是多少？以下是聚看財經網為您整理的中金中證優選300指數(LOF)C基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

截至6月10日，中金中證優選300指數(LOF)C最新公布單位凈值1.6921，累計凈值1.6921，凈值增長率漲0.98%，最新估值1.6757。

基金資產配置

截至2022年第一季度，中金中證優選300指數(LOF)C（501061）基金資產配置詳情如下，合計凈資產1.02億元，股票占凈比95.01%，債券占凈比6.10%，現金占凈比2.04%。

基金基本費率

該基金管理費為0.5元，銷售服務費0.25元，直銷申購最小購買金額10元，直銷增購最小購買金額10元。

本文相關數據僅供參考，力求但不保證數據的完全準確，凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。