2022年第一季度中融睿祥純債債券A基金資產怎么配置？基金基本費率是多少？以下是聚看財經網為您整理的中融睿祥純債債券A基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

截至6月10日，該基金最新單位凈值1.2052，累計凈值1.2429，最新估值1.2047，凈值增長率漲0.04%。

基金資產配置

截至2022年第一季度，中融睿祥定期開放債券A（003071）基金資產配置詳情如下，債券占凈比133.71%，現金占凈比0.02%，合計凈資產25.79億元。

基金基本費率

該基金管理費為0.3元，基金托管費0.1元，直銷申購最小購買金額1元，直銷增購最小購買金額1元。

數據由聚看財經網提供，僅供參考，不構成投資建議，基金有風險，投資需謹慎，據此操作，風險自擔。