泰達宏利品質生活混合最新凈值漲幅達1.17%，該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經網為您整理的6月10日泰達宏利品質生活混合基金市場表現詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

泰達宏利品質生活混合基金截至6月10日，最新市場表現：公布單位凈值0.7810，累計凈值1.2410，最新估值0.772，凈值漲1.17%。

截至2021年第二季度，基金本期凈收益盈利13.82萬元，加權平均基金份額本期利潤盈利0.07元，期末基金資產凈值1661.55萬元，期末單位基金資產凈值1.02元。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金負債合計14.09萬，所有者權益合計1661.55萬，負債和所有者權益總計1675.64萬。

數據由聚看財經網提供，僅供參考，不構成投資建議，據此操作，風險自擔。基金有風險，投資需謹慎。