招商瑞慶混合A基金分紅了幾次？基金有哪些投資組合？以下是聚看財經網為您整理的6月9日招商瑞慶混合A基金分紅詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

截至6月9日，該基金累計凈值1.4713，最新市場表現：單位凈值1.0193，凈值增長率漲0.02%，最新估值1.0191。

基金分紅

招商瑞慶混合A基金成立于2016年8月24日，其份額日期2021年6月30日，基金規模1.89億元，基金總1.82億份額，上市流通1.82億份額，共分紅3次，累計分紅0.452元/份。

2022年第一季度債券持倉詳情

截至2022年第一季度，招商瑞慶混合A（002574）持有債券：債券21工商銀行永續債02、債券19工商銀行永續債、債券19農業銀行永續債01、債券20農業銀行永續債01等，持倉比分別2.96%、2.86%、2.37%、2.10%等，持倉市值1.32億、1.27億、1.06億、9334.91萬等。

2022年第一季度基金資產配置

截至2022年第一季度，招商瑞慶混合A（002574）基金資產配置詳情如下，股票占凈比10.80%，債券占凈比72.64%，現金占凈比0.57%，合計凈資產44.51億元。

2022年第一季度基金行業配置

截至2022年第一季度，招商瑞慶混合A基金行業配置前三行業詳情如下：制造業行業基金配置10.08%，同類平均40.22%，比同類配置少30.14%；住宿和餐飲業行業基金配置0.58%，同類平均0.84%，比同類配置少0.26%；信息傳輸、軟件和信息技術服務業行業基金配置0.13%，同類平均2.95%，比同類配置少2.82%。

數據僅供參考，不構成投資建議，據此操作，風險自擔，基金有風險，投資需謹慎。