2022年第一季度金鷹元和靈活配置混合A基金資產(chǎn)怎么配置？基金基本費(fèi)率是多少？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的金鷹元和靈活配置混合A基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

金鷹元和靈活配置混合A基金截至6月8日，最新公布單位凈值1.1904，累計凈值2.0374，最新估值1.1836，凈值增長率漲0.58%。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，金鷹元和靈活配置混合A（002681）基金資產(chǎn)配置詳情如下，股票占凈比81.63%，現(xiàn)金占凈比13.85%，合計凈資產(chǎn)5600萬元。

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為1.5元，直銷申購最小購買金額5萬元，直銷增購最小購買金額10元。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。