中銀騰利混合A基金持倉了哪些債券？該基金分紅負(fù)債是什么情況？聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的中銀騰利混合A基金債券持倉詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)

基金截至6月7日，最新市場(chǎng)表現(xiàn)：?jiǎn)挝粌糁?.1590，累計(jì)凈值1.4360，最新估值1.16，凈值增長率跌0.09%。

中銀騰利混合A基金成立以來收益51.14%，今年以來下降1.28%，近一月收益1.22%，近一年收益2.48%，近三年收益36.72%。

債券持倉詳情

截至2022年第一季度，中銀騰利混合A基金（002502）持有債券18建設(shè)銀行二級(jí)02（占5.70%），持倉市值為5239.32萬；債券17農(nóng)業(yè)銀行二級(jí)（占5.60%），持倉市值為5149.95萬；債券19國開14（占5.53%），持倉市值為5085.78萬；債券21光大銀行CD210（占5.35%），持倉市值為4917.94萬等。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金負(fù)債合計(jì)1742.04萬，所有者權(quán)益合計(jì)6.76億，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)6.94億。

數(shù)據(jù)僅參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。