華安安禧靈活配置混合A基金分紅了幾次？基金有哪些投資組合？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月7日華安安禧靈活配置混合A基金分紅詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至6月7日，該基金累計凈值1.2701，最新市場表現(xiàn)：單位凈值1.2301，凈值增長率漲0.11%，最新估值1.2287。

基金分紅

華安安禧混合A基金成立于2016年4月13日，其份額日期2021年6月30日，基金規(guī)模2980萬元，基金總2414萬份額，上市流通2414萬份額，共分紅1次，累計分紅0.04元/份。

2022年第一季度債券持倉詳情

截至2022年第一季度，華安安禧靈活配置混合A基金（002398）持有債券15農(nóng)發(fā)12（占54.04%），持倉市值為2079.64萬等。

2022年第一季度基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，華安安禧靈活配置混合A（002398）基金資產(chǎn)配置詳情如下，股票占凈比14.46%，債券占凈比54.04%，現(xiàn)金占凈比35.72%，合計凈資產(chǎn)3800萬元。

2022年第一季度基金行業(yè)配置

截至2022年第一季度，基金行業(yè)配置合計為14.46%，同類平均為59.12%，比同類配置少44.66%。

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