2022年第一季度長(zhǎng)信利率債債券A基金資產(chǎn)怎么配置？基金基本費(fèi)率是多少？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的長(zhǎng)信利率債債券A基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

長(zhǎng)信利率債債券A（519943）截至6月6日，最新公布單位凈值1.1125，累計(jì)凈值1.2491，最新估值1.1137，凈值增長(zhǎng)率跌0.11%。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，長(zhǎng)信利率債債券A（519943）基金資產(chǎn)配置詳情如下，債券占凈比82.01%，現(xiàn)金占凈比1.21%，合計(jì)凈資產(chǎn)28.5億元。

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為0.35元，基金托管費(fèi)0.05元，直銷增購(gòu)最小購(gòu)買金額1元。

數(shù)據(jù)由聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。