6月2日匯添富安鑫智選混合C基金基本費(fèi)率是多少？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月2日匯添富安鑫智選混合C基金經(jīng)理業(yè)績(jī)?cè)斍?，供大家參考?/p>

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

匯添富安鑫智選混合C截至6月2日市場(chǎng)表現(xiàn)：累計(jì)凈值1.3460，最新單位凈值1.0110，凈值增長(zhǎng)率跌0.39%，最新估值1.015。

匯添富安鑫智選混合C（002158）成立以來(lái)收益32.14%，今年以來(lái)下降26.79%，近一月收益6.98%，近三月下降14.47%。

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為0.9元，基金托管費(fèi)0.2元，直銷(xiāo)申購(gòu)最小購(gòu)買(mǎi)金額100元。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金負(fù)債合計(jì)3323.43萬(wàn)，所有者權(quán)益合計(jì)5.49億，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)5.82億。

數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。