長盛中證100指數(shù)基金分紅了幾次？基金有哪些投資組合？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月2日長盛中證100指數(shù)基金分紅詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

長盛中證100指數(shù)基金截至6月2日，最新市場表現(xiàn)：公布單位凈值1.2412，累計凈值2.3972，最新估值1.2428，凈值跌0.13%。

基金分紅

長盛中證100指數(shù)基金成立于2006年11月22日，其份額日期2021年6月30日，基金規(guī)模3350萬元，基金總2315萬份額，上市流通2315萬份額，共分紅6次，累計分紅1.156元/份。

2022年第一季度債券持倉詳情

截至2022年第一季度，長盛中證100指數(shù)（519100）持有債券：債券通22轉(zhuǎn)債（債券代碼：110085）等，持倉比分別0.07%等，持倉市值19.55萬等。

2022年第一季度基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，長盛中證100指數(shù)（519100）基金資產(chǎn)配置詳情如下，股票占凈比94.44%，債券占凈比0.07%，現(xiàn)金占凈比5.50%，合計凈資產(chǎn)2.72億元。

2022年第一季度基金行業(yè)配置

截至2022年第一季度，基金行業(yè)配置合計為94.44%，同類平均為78.66%，比同類配置多15.78%。

數(shù)據(jù)由聚看財經(jīng)網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。