6月2日工銀京津冀指數(LOF)C最新凈值是多少？該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經網為您整理的6月2日工銀京津冀指數(LOF)C基金市場表現詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

截至6月2日，工銀京津冀指數(LOF)C最新市場表現：單位凈值1.0953，累計凈值1.0953，最新估值1.0907，凈值增長率漲0.42%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤盈利12.51萬元，基金本期凈收益盈利3.03萬元，加權平均基金份額本期利潤盈利0.08元，期末單位基金資產凈值1.15元。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金所有者權益方面：實收基金729.92萬，未分配利潤502.18萬，所有者權益合計1232.1萬。

本文選取數據僅作為參考，并不能全面、準確地反映任何一家企業的未來，并不構成投資建議，據此操作，風險自擔。