6月2日鑫元添利三個(gè)月定開(kāi)債券最新單位凈值為1.0665元，該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月2日鑫元添利三個(gè)月定開(kāi)債券基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至6月2日，鑫元添利三個(gè)月定開(kāi)債券最新市場(chǎng)表現(xiàn)：?jiǎn)挝粌糁?.0665，累計(jì)凈值1.1255，凈值增長(zhǎng)率跌0.03%，最新估值1.0668。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利1033.49萬(wàn)元，基金本期凈收益盈利855.15萬(wàn)元，期末基金資產(chǎn)凈值13.31億元。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金負(fù)債合計(jì)1.66億，所有者權(quán)益合計(jì)13.3億，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)14.96億。

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