2021年第二季度德邦樂享生活混合A基金有哪些投資組合？基金基本費率是多少？聚看財經網為您整理的6月2日德邦樂享生活混合A基金市場表現詳情，供大家參考。

2022年第一季度基金資產配置

截至2022年第一季度，德邦樂享生活混合A（006167）基金資產配置詳情如下，股票占凈比88.13%，現金占凈比12.62%，合計凈資產1.34億元。

2022年第一季度基金行業配置

截至2022年第一季度，德邦樂享生活混合A基金行業配置合計為88.13%，同類平均為59.86%，比同類配置多28.27%。基金行業配置前三行業詳情如下：制造業（45.27%）、電力、熱力、燃氣及水生產和供應業（17.40%）、房地產業（12.32%），同類平均分別為42.19%、2.28%、3.76%，比同類配置分別為多3.08%、多15.12%、多8.56%。

2021年第二季度基金重大買入詳情

截至2021年第二季度，德邦樂享生活混合A基金發生重大買入變動，買入變動股票有：老板電器（002508），占期初基金資產凈值比例為4.64%，本期累計買入金額為958.26萬元；榮盛石化（002493），占期初基金資產凈值比例為2.56%，本期累計買入金額為529.25萬元；三花智控（002050），占期初基金資產凈值比例為2.51%，本期累計買入金額為518.99萬元；華新水泥（600801），占期初基金資產凈值比例為2.45%，本期累計買入金額為506.45萬元等。

2021年第二季度基金重大賣出詳情

截至2021年第二季度，德邦樂享生活混合A基金發生重大賣出變動，賣出變動前三股票有：萬科A（000002）、首旅酒店（600258）、保利地產（600048），占期初基金資產凈值比例分別為4.32%、2.94%、2.85%，本期累計賣出金額分別為892.77萬元、607.73萬元、588.49萬元。

2022年第一季度基金持倉詳情

截至2022年第一季度，德邦樂享生活混合A（006167）持有股票基金：保利發展、中國核電、三峽能源、貴州茅臺等，持倉比分別7.91%、7.24%、6.86%、5.12%等，持股數分別為60萬、120萬、150萬、4000，持倉市值1062萬、973.2萬、921萬、687.6萬等。

2021年第一季度債券持倉詳情

截至2021年第一季度，德邦樂享生活混合A（006167）持有債券：債券三花轉債等，持倉比分別0.09%等，持倉市值19.2萬等。

基金基本費率

該基金管理費為1.5元，基金托管費0.25元，直銷申購最小購買金額10元，直銷增購最小購買金額10元。

數據由聚看財經網提供，僅供參考，不構成投資建議，據此操作，風險自擔。基金有風險，投資需謹慎。