6月2日國泰金鼎價值混合最新單位凈值為0.4340元，該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月2日國泰金鼎價值混合基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至6月2日，該基金最新公布單位凈值0.4340，累計凈值2.7780，最新估值0.429，凈值增長率漲1.17%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期凈收益盈利1227.87萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.04元，期末基金資產(chǎn)凈值10.32億元，期末單位基金資產(chǎn)凈值0.66元。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金負(fù)債合計4329.56萬，所有者權(quán)益合計10.32億，負(fù)債和所有者權(quán)益總計10.75億。

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