6月1日華安納斯達克100指數(shù)現(xiàn)鈔(QDII)累計凈值為0.5626元，該基金2021年第二季度利潤如何？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月1日華安納斯達克100指數(shù)現(xiàn)鈔(QDII)基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至6月1日，該基金最新市場表現(xiàn)：公布單位凈值0.5626，累計凈值0.5626，最新估值0.5668，凈值增長率跌0.74%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤盈利1.67億元，期末基金資產(chǎn)凈值19.72億元，期末單位基金資產(chǎn)凈值4.23元。

基金2021年第二季度利潤

截至2021年第二季度，華安納斯達克100指數(shù)現(xiàn)鈔(QDII)收入合計2.12億元：利息收入21.14萬元，其中利息收入方面，存款利息收入21.14萬元。投資收益6131.05萬元，其中投資收益方面，股票投資收益3992.28萬元，衍生工具收益1587.27萬元，股利收益551.5萬元。公允價值變動收益1.51億元，匯兌虧185.7萬元，其他收入137.05萬元。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。