6月2日中加頤興定開債券基金基本費率是多少？該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經網為您整理的6月2日中加頤興定開債券基金經理業績詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

中加頤興定開債券截至6月2日，累計凈值1.1800，最新公布單位凈值1.0202，凈值增長率跌0.03%，最新估值1.0205。

中加頤興定開債券今年以來收益1.92%，近一月收益0.48%，近三月收益1.09%，近一年收益4.68%。

基金基本費率

該基金管理費為0.3元，基金托管費0.1元，直銷申購最小購買金額10元，直銷增購最小購買金額10元。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金所有者權益方面：實收基金29.87億，未分配利潤2272.78萬，所有者權益合計30.1億。

本文相關數據僅供參考，不構成投資建議，據此操作，風險自擔。基金有風險，投資需謹慎。