6月2日興全合宜混合(LOF)C最新單位凈值為1.5415元，該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月2日興全合宜混合(LOF)C基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

興全合宜混合(LOF)C（005491）截至6月2日，累計(jì)凈值1.5415，最新公布單位凈值1.5415，凈值增長(zhǎng)率漲0.96%，最新估值1.5268。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利7115.52萬(wàn)元，基金本期凈收益盈利6256.9萬(wàn)元，期末基金資產(chǎn)凈值22.4億元。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金173.3億，未分配利潤(rùn)186.93億，所有者權(quán)益合計(jì)360.22億。

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