2022年第一季度鑫元合享純債A基金資產(chǎn)怎么配置？該基金2020年利潤如何？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的鑫元合享純債A基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

鑫元合享純債A（000815）截至6月2日，最新公布單位凈值1.0860，累計凈值1.2606，最新估值1.086。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，鑫元合享純債A（000815）基金資產(chǎn)配置詳情如下，債券占凈比106.70%，現(xiàn)金占凈比0.17%，合計凈資產(chǎn)3.83億元。

基金2020年利潤

截至2020年，鑫元合享純債A收入合計829.49萬元：利息收入1241.57萬元，其中利息收入方面，存款利息收入2.13萬元，債券利息收入1235.15萬元。投資收益負(fù)302.62萬元，公允價值變動收益負(fù)109.46萬元。

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