6月2日中加頤瑾定開債券A最新凈值是多少？2022年第一季度基金資產怎么配置？以下是聚看財經網為您整理的6月2日中加頤瑾定開債券A基金市場表現詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

中加頤瑾定開債券A（006963）截至6月2日，累計凈值1.0964，最新單位凈值1.0174，凈值增長率跌0.06%，最新估值1.018。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤盈利2397.07萬元，基金本期凈收益盈利1630.12萬元，期末基金資產凈值20.24億元。

基金資產配置

截至2022年第一季度，中加頤瑾定開債券A（006963）基金資產配置詳情如下，債券占凈比124.52%，現金占凈比0.03%，合計凈資產20.24億元。

數據僅參考，不構成投資建議，據此操作，風險自擔。