6月1日中融恒安純債債券A最新凈值是多少？2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月1日中融恒安純債債券A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

中融恒安純債債券A基金截至6月1日，最新市場(chǎng)表現(xiàn)：公布單位凈值1.0404，累計(jì)凈值1.0404，最新估值1.0405，凈值跌0.01%。

基金盈利方面

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，中融恒安純債債券A（008796）基金資產(chǎn)配置詳情如下，債券占凈比126.92%，現(xiàn)金占凈比0.06%，合計(jì)凈資產(chǎn)10.59億元。

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