5月31日招商招乾3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式A一年來(lái)收益4.73%，2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月31日招商招乾3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至5月31日，該基金累計(jì)凈值1.4234，最新市場(chǎng)表現(xiàn)：?jiǎn)挝粌糁?.0477，凈值增長(zhǎng)率跌0.09%，最新估值1.0486。

基金階段漲跌幅

該基金成立以來(lái)收益45.58%，今年以來(lái)收益2.15%，近一月收益1.21%，近一年收益4.73%。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，招商招乾3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式A（003269）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)35.61億元，債券占凈比148.27%，現(xiàn)金占凈比0.73%。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。