中銀純債債券C基金持倉了哪些債券？該基金分紅負債是什么情況？聚看財經網為您整理的中銀純債債券C基金債券持倉詳情，供大家參考。

基金市場表現

基金截至5月31日，累計凈值1.4140，最新市場表現：單位凈值1.0580，凈值增長率跌0.06%，最新估值1.0586。

中銀純債債券C（基金代碼：380006）成立以來收益47.11%，今年以來收益1.03%，近一月收益0.78%，近一年收益3.24%，近三年收益10.49%。

債券持倉詳情

截至2022年第一季度，中銀純債債券C基金（380006）持有債券21國君G4（占3.53%），持倉市值為1.04億；債券20中證11（占3.49%），持倉市值為1.02億；債券22國債01（占3.42%），持倉市值為1億等。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金所有者權益方面：實收基金47.71億，未分配利潤2.86億，所有者權益合計50.57億。

數據僅供參考，不構成投資建議，據此操作，風險自擔，基金有風險，投資需謹慎。