2022年6月1日年交銀定期支付月月豐債券A基金持股人結(jié)構(gòu)一覽，該基金分紅負(fù)債是什么情況？

基金持股人結(jié)構(gòu)一覽

截至2021年第二季度，交銀定期支付月月豐債券A持有詳情，總份額70萬(wàn)份，個(gè)人投資者持有占100.00%，個(gè)人投資者持有70萬(wàn)份額。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至5月31日，交銀定期支付月月豐債券A最新公布單位凈值1.5803，累計(jì)凈值1.5803，凈值增長(zhǎng)率漲0.24%，最新估值1.5765。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金901.72萬(wàn)，未分配利潤(rùn)567.71萬(wàn)，所有者權(quán)益合計(jì)1469.43萬(wàn)。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)?；鹩酗L(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。