5月27日國投瑞銀醫療保健混合A最新單位凈值為0.9830元，該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經網為您整理的5月27日國投瑞銀醫療保健混合A基金市場表現詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

截至5月27日，該基金公布單位凈值0.9830，累計凈值2.3080，凈值增長率漲1.24%，最新估值0.971。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤盈利5789.5萬元，基金本期凈收益盈利712.79萬元，加權平均基金份額本期利潤盈利0.33元，期末基金資產凈值2.84億元，期末單位基金資產凈值1.77元。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金負債合計240.14萬，所有者權益合計2.88億，負債和所有者權益總計2.91億。

聚看財經網發布此信息的目的在于傳播更多信息，與本站立場無關。不保證該信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表）全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創性等。相關信息并未經過本網站證實，不對您構成任何投資建議，據此操作，風險自擔。