浦銀安盛盛華一年定開債券基金分紅了幾次？2021年第二季度基金有哪些財(cái)務(wù)收入？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月27日浦銀安盛盛華一年定開債券基金分紅詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至5月27日，浦銀安盛盛華一年定開債券（011719）最新市場(chǎng)表現(xiàn)：公布單位凈值1.0343，累計(jì)凈值1.0456，最新估值1.034，凈值增長(zhǎng)率漲0.03%。

基金分紅

浦銀安盛盛華一年定開債券基金成立于2021年4月13日，其份額日期2021年6月30日，基金規(guī)模8.11億元，基金總8億份額，上市流通8億份額，共分紅1次，累計(jì)分紅0.0113元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，債券收入-19.27元，收入合計(jì)4,234.50元。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。