2021年第二季度國聯(lián)安鑫隆混合C基金有哪些投資組合？基金基本費率是多少？聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月27日國聯(lián)安鑫隆混合C基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

2022年第一季度基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，國聯(lián)安鑫隆混合C（004084）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計凈資產(chǎn)2.91億元，股票占凈比29.19%，債券占凈比71.32%，現(xiàn)金占凈比2.05%。

2022年第一季度基金行業(yè)配置

截至2022年第一季度，國聯(lián)安鑫隆混合C基金行業(yè)配置合計為29.19%，同類平均為60.07%，比同類配置少30.88%?；鹦袠I(yè)配置前三行業(yè)詳情如下：制造業(yè)、金融業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)，行業(yè)基金配置分別為13.56%、10.89%、0.92%，同類平均分別為42.27%、5.82%、3.80%，比同類配置分別為少28.71%、多5.07%、少2.88%。

2021年第二季度基金重大買入詳情

截至2021年第二季度，國聯(lián)安鑫隆混合C基金發(fā)生重大買入變動，買入變動股票有：和輝光電（688538）本期累計買入金額為18.77萬元，占期初基金資產(chǎn)凈值比例為0.06%；電氣風電（688660）本期累計買入金額為8.55萬元，占期初基金資產(chǎn)凈值比例為0.03%；之江生物（688317）本期累計買入金額為9.04萬元，占期初基金資產(chǎn)凈值比例為0.03%；諾泰生物（688076）本期累計買入金額為6.84萬元，占期初基金資產(chǎn)凈值比例為0.02%等。

2021年第二季度基金重大賣出詳情

截至2021年第二季度，國聯(lián)安鑫隆混合C基金發(fā)生重大賣出變動，賣出變動股票有：明陽智能（601615），占期初基金資產(chǎn)凈值比例為0.68%，本期累計賣出金額為200.31萬元；威高骨科（688161），占期初基金資產(chǎn)凈值比例為0.08%，本期累計賣出金額為23.41萬元；亞輝龍（688575），占期初基金資產(chǎn)凈值比例為0.08%，本期累計賣出金額為22.67萬元；惠泰醫(yī)療（688617），占期初基金資產(chǎn)凈值比例為0.08%，本期累計賣出金額為24.78萬元等。

2022年第一季度基金持倉詳情

截至2022年第一季度，國聯(lián)安鑫隆混合C（004084）持有股票基金：貴州茅臺（600519）、招商銀行（600036）、中國平安（601318）等，持倉比分別4.31%、2.49%、1.74%等，持股數(shù)分別為7300、15.5萬、10.47萬，持倉市值1254.87萬、725.4萬、507.27萬等。

2022年第一季度債券持倉詳情

截至2022年第一季度，國聯(lián)安鑫隆混合C（004084）持有債券：債券20河鋼集MTN010（債券代碼：102001624）、債券21農發(fā)07（債券代碼：210407）、債券21京國資MTN003（債券代碼：102103134）等，持倉比分別7.10%、6.97%、6.95%等，持倉市值2064.17萬、2026.18萬、2022.15萬等。

基金基本費率

該基金管理費為0.6元，基金托管費0.1元，銷售服務費0.4元，直銷增購最小購買金額10元。

數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議，據(jù)此操作，風險自擔，基金有風險，投資需謹慎。