中銀恒利半年定期開放債券基金持倉了哪些債券？2021年第二季度基金有哪些財務收入？聚看財經網為您整理的中銀恒利半年定期開放債券基金債券持倉詳情，供大家參考。

基金市場表現

截至5月27日，中銀恒利半年定期開放債券累計凈值1.4810，最新公布單位凈值1.1960，凈值增長率漲0.13%，最新估值1.1944。

中銀恒利半年定期開放債券今年以來下降3.39%，近一月收益0.9%，近三月下降1.34%，近一年下降1.08%。

債券持倉詳情

截至2022年第一季度，中銀恒利半年定期開放債券（001035）持有債券：債券21華資01、債券21深鐵05、債券21東債02等，持倉比分別5.68%、5.17%、5.01%等，持倉市值1.71億、1.56億、1.51億等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中銀恒利半年定期開放債券基金收入合計9,394.37元，股票收入11,181.20元，債券收入666.34元，股利收入460.23元。

數據僅參考，不構成投資建議，據此操作，風險自擔。