2022年第一季度銀華價(jià)值優(yōu)選混合基金資產(chǎn)怎么配置？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的銀華價(jià)值優(yōu)選混合基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至5月27日，銀華價(jià)值優(yōu)選混合最新市場表現(xiàn)：公布單位凈值2.4854，累計(jì)凈值8.2543，最新估值2.4823，凈值增長率漲0.13%。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，銀華價(jià)值優(yōu)選混合（519001）基金資產(chǎn)配置詳情如下，股票占凈比88.17%，現(xiàn)金占凈比12.36%，合計(jì)凈資產(chǎn)29.7億元。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金負(fù)債合計(jì)1952.54萬，所有者權(quán)益合計(jì)41.73億，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)41.93億。

數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。