5月27日中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合最新凈值是多少？該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月27日中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至5月27日，該基金最新市場(chǎng)表現(xiàn)：公布單位凈值2.1351，累計(jì)凈值2.1351，凈值增長(zhǎng)率跌0.25%，最新估值2.1405。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利646.56萬(wàn)元，基金本期凈收益盈利606.55萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.07元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.76元。

基金2021年第二季度利潤(rùn)

截至2021年第二季度，中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合收入合計(jì)2198.59萬(wàn)元：利息收入15萬(wàn)元，其中利息收入方面，存款利息收入7.16萬(wàn)元。投資收益2344.51萬(wàn)元，其中投資收益方面，股票投資收益2145.33萬(wàn)元，股利收益199.19萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)虧163.88萬(wàn)元，其他收入2.96萬(wàn)元。

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