2022年第一季度諾安鼎利混合A基金資產怎么配置？該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經網為您整理的諾安鼎利混合A基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

諾安鼎利混合A（006005）截至5月27日，最新單位凈值1.2134，累計凈值1.2134，最新估值1.2115，凈值增長率漲0.16%。

基金資產配置

截至2022年第一季度，諾安鼎利混合A（006005）基金資產配置詳情如下，股票占凈比8.23%，債券占凈比72.86%，現金占凈比1.82%，合計凈資產1600萬元。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金所有者權益方面：實收基金1396.2萬，未分配利潤229.92萬，所有者權益合計1626.12萬。

數據僅供參考，不構成投資建議，據此操作，風險自擔，基金有風險，投資需謹慎。