5月27日長城定期開放債券A最新單位凈值為1.1010元，基金基本費率是多少？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月27日長城定期開放債券A基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至5月27日，長城定期開放債券A最新單位凈值1.1010，累計凈值1.5012，最新估值1.1006，凈值增長率漲0.04%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤盈利264.19萬元，基金本期凈收益盈利113.66萬元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.11元。

基金基本費率

該基金管理費為0.6元，基金托管費0.2元，直銷申購最小購買金額10元，直銷增購最小購買金額10元。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考， 不對您構(gòu)成任何投資建議。用戶應(yīng)基于自己的獨立判斷，并承擔相應(yīng)風險。基金有風險，投資需謹慎。