5月27日萬家臻選混合基金基本費率是多少？該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經網為您整理的5月27日萬家臻選混合基金經理業績詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

截至5月27日，萬家臻選混合（005094）最新公布單位凈值2.6562，累計凈值2.6562，最新估值2.6674，凈值增長率跌0.42%。

萬家臻選混合（005094）成立以來收益165.62%，今年以來下降11.98%，近一月收益4.5%，近三月下降2.7%。

基金基本費率

該基金管理費為1.5元，基金托管費0.25元，直銷申購最小購買金額100元。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金所有者權益方面：實收基金13.08億，未分配利潤14.35億，所有者權益合計27.42億。

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