2022年第一季度富國優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C基金資產(chǎn)怎么配置？該基金2021年第二季度利潤如何？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的富國優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至5月27日，富國優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C（011047）累計凈值0.8492，最新公布單位凈值0.8492，凈值增長率跌0.33%，最新估值0.852。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，富國優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C（011047）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計凈資產(chǎn)8.18億元，股票占凈比71.23%，債券占凈比11.02%，現(xiàn)金占凈比14.29%。

基金2021年第二季度利潤

截至2021年第二季度，富國優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C收入合計3936.38萬元：利息收入221.17萬元，其中利息收入方面，存款利息收入85.38萬元，債券利息收入113.96萬元。投資收益1588.69萬元，公允價值變動收益2094.85萬元，其他收入31.68萬元。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。