5月26日富國新回報(bào)靈活配置混合C基金基本費(fèi)率是多少？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月26日富國新回報(bào)靈活配置混合C基金經(jīng)理業(yè)績詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

基金截至5月26日，最新市場表現(xiàn)：單位凈值1.7170，累計(jì)凈值1.8050，最新估值1.715，凈值增長率漲0.12%。

富國新回報(bào)靈活配置混合C（000843）成立以來收益80.7%，今年以來收益0.72%，近一月收益0.82%，近三月收益1.63%。

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為0.6元，直銷申購最小購買金額1元，直銷增購最小購買金額2萬元。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金負(fù)債合計(jì)103.46萬，所有者權(quán)益合計(jì)1053.91萬，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)1157.37萬。

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