5月26日浦銀安盛精致生活混合基金基本費率是多少？該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經網為您整理的5月26日浦銀安盛精致生活混合基金經理業績詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

截至5月26日，浦銀安盛精致生活混合（519113）最新公布單位凈值3.3960，累計凈值3.4560，凈值增長率漲0.95%，最新估值3.364。

浦銀安盛精致生活混合（基金代碼：519113）成立以來收益258.06%，今年以來下降21.32%，近一月收益22.47%，近一年下降2.67%，近三年收益133.4%。

基金基本費率

直銷申購最小購買金額1元，直銷增購最小購買金額1元。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金所有者權益方面：實收基金6266.34萬，未分配利潤1.74億，所有者權益合計2.37億。

數據僅供參考，不構成投資建議，據此操作，風險自擔，基金有風險，投資需謹慎。