5月26日國泰惠盈純債債券基金基本費率是多少？該基金2020年利潤如何？以下是聚看財經網為您整理的5月26日國泰惠盈純債債券基金經理業績詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

國泰惠盈純債債券基金截至5月26日，最新單位凈值0.9998，累計凈值1.0902，最新估值0.9998。

國泰惠盈純債債券今年以來收益0.49%，近一月下降0.03%，近三月下降0.02%，近一年收益2.22%。

基金基本費率

該基金管理費為0.3元，基金托管費0.1元。

基金2020年利潤

截至2020年，國泰惠盈純債債券收入合計2477.12萬元：利息收入2817.96萬元，其中利息收入方面，存款利息收入3.7萬元，債券利息收入2652.4萬元。投資收益33.57萬元，公允價值變動收益負374.42萬元。

數據僅參考，不構成投資建議，據此操作，風險自擔。