5月20日中銀證券匯享定期開放債券最新單位凈值為1.0431元，基金基本費率是多少？以下是聚看財經網為您整理的5月20日中銀證券匯享定期開放債券基金市場表現詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

中銀證券匯享定期開放債券（005611）截至5月20日，最新市場表現：單位凈值1.0431，累計凈值1.1836，最新估值1.0422，凈值增長率漲0.09%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金本期凈收益盈利238.91萬元。

基金基本費率

該基金管理費為0.3元，基金托管費0.1元，直銷申購最小購買金額1元。

本文相關數據僅供參考，力求但不保證數據的完全準確，凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。