5月25日招商招豐純債C基金基本費(fèi)率是多少？該基金2020年利潤(rùn)如何？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月25日招商招豐純債C基金經(jīng)理業(yè)績(jī)?cè)斍椋┐蠹覅⒖肌?/p>

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

基金截至5月25日，累計(jì)凈值1.0424，最新公布單位凈值1.0164，凈值增長(zhǎng)率跌0.01%，最新估值1.0165。

招商招豐純債C基金成立以來(lái)收益4.28%，今年以來(lái)收益1.88%，近一月收益0.55%，近一年收益4.28%，近三年收益4.28%。

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為0.3元，基金托管費(fèi)0.1元，銷售服務(wù)費(fèi)0.2元，直銷申購(gòu)最小購(gòu)買金額50萬(wàn)元，直銷增購(gòu)最小購(gòu)買金額10元。

基金2020年利潤(rùn)

截至2020年，招商招豐純債C收入合計(jì)6302.23萬(wàn)元：利息收入7198.32萬(wàn)元，其中利息收入方面，存款利息收入18.77萬(wàn)元，債券利息收入7081.94萬(wàn)元。投資收益846.1萬(wàn)元，其中投資收益方面，債券投資收益846.1萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)收益負(fù)1742.23萬(wàn)元，其他收入318.1元。

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