5月20日興業(yè)純債6個(gè)月定開(kāi)債券A累計(jì)凈值為1.1734元，2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月20日興業(yè)純債6個(gè)月定開(kāi)債券A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至5月20日，興業(yè)純債6個(gè)月定開(kāi)債券A最新公布單位凈值1.0814，累計(jì)凈值1.1734，凈值增長(zhǎng)率漲0.11%，最新估值1.0802。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利788.03萬(wàn)元，基金本期凈收益盈利384.91萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.01元，期末基金資產(chǎn)凈值6.23億元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.04元。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，興業(yè)純債一年定開(kāi)債券A（005988）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)6.44億元，債券占凈比113.87%，現(xiàn)金占凈比0.74%。

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