5月23日華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A基金基本費(fèi)率是多少？該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月23日華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A基金經(jīng)理業(yè)績(jī)?cè)斍椋┐蠹覅⒖肌?/p>

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A（000835）截至5月23日，最新市場(chǎng)表現(xiàn)：公布單位凈值2.5857，累計(jì)凈值2.5857，最新估值2.6082，凈值增長(zhǎng)率跌0.86%。

華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)成立以來(lái)收益158.57%，近一月下降0.37%，近一年下降14.61%，近三年收益49.46%。

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為0.6元，直銷(xiāo)申購(gòu)最小購(gòu)買(mǎi)金額50萬(wàn)元。

基金2021年第二季度利潤(rùn)

截至2021年第二季度，華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)收入合計(jì)1764.96萬(wàn)元：利息收入8.43萬(wàn)元，其中利息收入方面，存款利息收入7.93萬(wàn)元，債券利息收入5024.8元。投資收益4290.42萬(wàn)元，其中投資收益方面，股票投資收益4081.24萬(wàn)元，債券投資收益8497.74元，股利收益208.34萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)虧2559.1萬(wàn)元，其他收入25.2萬(wàn)元。

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