5月23日國富深化價值混合最新單位凈值為2.7350元，基金有哪些投資組合？以下是聚看財經網為您整理的5月23日國富深化價值混合基金市場表現詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

國富深化價值混合截至5月23日，最新單位凈值2.7350，累計凈值3.2050，最新估值2.74，凈值增長率跌0.18%。

2022年第一季度基金資產配置

截至2022年第一季度，國富深化價值混合（450004）基金資產配置詳情如下，合計凈資產36.11億元，股票占凈比79.82%，債券占凈比0.04%，現金占凈比21.61%。

2022年第一季度基金行業配置

截至2022年第一季度，國富深化價值混合基金行業配置合計為79.82%，同類平均為59.86%，比同類配置多19.96%。基金行業配置前三行業詳情如下：制造業（48.21%）、金融業（10.91%）、采礦業（7.42%），同類平均分別為42.26%、5.83%、3.79%，比同類配置分別為多5.95%、多5.08%、多3.63%。

2021年第二季度基金重大買入詳情

截至2021年第二季度，國富深化價值混合基金發生重大買入變動，買入變動前三股票有：瀚藍環境、南玻A、瀾起科技，本期累計買入金額分別為2259.38萬元、1238.39萬元、1224.46萬元，占期初基金資產凈值比例分別為4.47%、2.45%、2.42%。

本文選取數據僅作為參考，并不能全面、準確地反映任何一家企業的未來，并不構成投資建議，據此操作，風險自擔。