5月23日招商信用增強(qiáng)債券A累計(jì)凈值為1.5439元，2022年第一季度基金行業(yè)怎么配置？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月23日招商信用增強(qiáng)債券A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至5月23日，招商信用增強(qiáng)債券A最新公布單位凈值1.0618，累計(jì)凈值1.5439，最新估值1.0609，凈值增長(zhǎng)率漲0.09%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期凈收益盈利55.87萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.01元，期末基金資產(chǎn)凈值4953.23萬元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.07元。

2022年第一季度基金行業(yè)配置

截至2022年第一季度，招商信用增強(qiáng)債券基金行業(yè)配置前三行業(yè)詳情如下：制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)，行業(yè)基金配置分別為6.68%、1.03%、0.37%，同類平均分別為8.10%、0.86%、0.24%，比同類配置分別為少1.42%、多0.17%、多0.13%。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。