2022年第一季度創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票C基金資產(chǎn)怎么配置？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票C基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至5月23日，創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票C（003191）累計(jì)凈值2.1255，最新單位凈值2.2512，凈值增長率跌1.35%，最新估值2.282。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票C（003191）基金資產(chǎn)配置詳情如下，股票占凈比86.40%，現(xiàn)金占凈比14.14%，合計(jì)凈資產(chǎn)2.31億元。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金7932.23萬，未分配利潤1.43億，所有者權(quán)益合計(jì)2.22億。

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