5月23日鑫元雙債增強債券C累計凈值為1.1447元，基金基本費率是多少？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月23日鑫元雙債增強債券C基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至5月23日，該基金最新市場表現(xiàn)：單位凈值1.0158，累計凈值1.1447，最新估值1.0154，凈值增長率漲0.04%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤盈利368.38元，基金本期凈收益盈利322.69元，加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.01元，期末基金資產(chǎn)凈值3.93萬元。

基金基本費率

該基金管理費為0.3元，基金托管費0.1元，銷售服務費0.4元。

數(shù)據(jù)僅參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風險自擔。