2022年第一季度南華瑞盈混合發起A基金資產怎么配置？基金基本費率是多少？以下是聚看財經網為您整理的南華瑞盈混合發起A基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

截至5月23日，南華瑞盈混合發起A最新單位凈值1.2025，累計凈值1.2025，凈值增長率漲0.59%，最新估值1.1954。

基金資產配置

截至2022年第一季度，南華瑞盈混合發起A（004845）基金資產配置詳情如下，合計凈資產2.9億元，股票占凈比82.72%，現金占凈比23.04%。

基金基本費率

該基金管理費為1元，基金托管費0.2元。

本文相關數據僅供參考， 不對您構成任何投資建議。用戶應基于自己的獨立判斷，并承擔相應風險。基金有風險，投資需謹慎。