華安新樂享混合A基金持倉了哪些債券？該基金分紅負債是什么情況？聚看財經網為您整理的華安新樂享混合A基金債券持倉詳情，供大家參考。

基金市場表現

截至5月23日，該基金最新公布單位凈值1.4308，累計凈值1.4308，凈值增長率漲0.06%，最新估值1.4299。

華安新樂享混合今年以來收益0.9%，近一月收益0.13%，近三月收益0.68%，近一年收益9.92%。

債券持倉詳情

截至2022年第一季度，華安新樂享混合基金（001800）持有債券18國開11（占34.02%），持倉市值為1354.46萬；債券21光大控股MTN001（占7.86%），持倉市值為312.8萬；債券21北京國資MTN002（占7.66%），持倉市值為304.78萬等。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金所有者權益方面：實收基金3833.31萬，未分配利潤1285.07萬，所有者權益合計5118.38萬。

數據僅供參考，不構成投資建議，據此操作，風險自擔，基金有風險，投資需謹慎。