5月23日國富恒瑞債券A基金怎么樣？基金持倉了哪些股票和債券？聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的國富恒瑞債券A基金持股和債券持倉詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)

國富恒瑞債券A基金截至5月23日，最新市場表現(xiàn)：公布單位凈值1.3700，累計凈值1.4060，最新估值1.371，凈值跌0.07%。

自基金成立以來收益41.55%，今年以來下降2.21%，近一年下降0.22%，近三年收益19.03%。

基金持倉詳情

截至2022年第一季度，國富恒瑞債券A（002361）持有股票基金：民生銀行、百潤股份、樂鑫科技等，持倉比分別4.96%、2.79%、1.53%等，持股數(shù)分別為1.01億、602.56萬、91.55萬，持倉市值3.86億、2.17億、1.19億等。

債券持倉詳情

截至2022年第一季度，國富恒瑞債券A基金（002361）持有債券20國開03（占7.88%），持倉市值為6.14億；債券立訊轉(zhuǎn)債（占0.04%），持倉市值為337.19萬；債券浦發(fā)轉(zhuǎn)債（占6.94%），持倉市值為5.41億；債券21國開18（占6.51%），持倉市值為5.07億等。

數(shù)據(jù)由聚看財經(jīng)網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，基金有風險，投資需謹慎，據(jù)此操作，風險自擔。